Обязанности:
Осуществлять прием, регистрацию, контроль и хранение копий документов, подтверждающих права на имущество акционерных инвестиционных фондов и имущества, составляющего паевые инвестиционные фонды. Осуществлять учет имущества акционерных инвестиционных фондов и имущества, составляющего паевые инвестиционные фонды, на основе первичных документов в отношении указанного имущества. Осуществлять формирование перечней имущества, в которое размещены инвестиционные резервы акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов. Осуществлять формирование перечней имущества, в которое размещены инвестиционные резервы акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов. Осуществлять контроль за правильностью определения количества выдаваемых инвестиционных паев, суммы денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев, а также суммы денежных средств и стоимости иного имущества, передаваемых в состав другого паевого инвестиционного фонда при обмене инвестиционных паев. Осуществлять контроль за соответствием суммы, подлежащей выплате денежной компенсации, количеству инвестиционных паев, списанных с лицевого счета зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев, при погашении инвестиционных паев
Требования:
Знания МСФО, БФО, XBRL, деятельности специализированного депозитария, учета и контроля ЗПИФ
Похожие вакансии
Стажер департамента инвестиционных фондов
От 50 000 руб.
Москва
Специализированная депозитарная компания Гарант
Специалист / Ведущий специалист департамента паевых инвестиционных фондов
Договорная
Москва
Специализированная депозитарная компания Гарант
Специалист Отдела контроля, учета и отчетности ПИФ
Договорная
Москва
Независимый специализированный депозитарий
Специалист контроля и учета (оператор 1С)
От 70 000 до 80 000 руб.
Москва
Группа компаний РБЕ (RBE Group)